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前段时间爆出的瑞幸咖啡财务作假,导致后来瑞幸股价接连暴跌,市值从160亿美元一路跌到仅剩11亿美元。这背后,到底是谁在“操作”呢?
瑞幸咖啡门店
这背后的“黑手”是一家注册在美国的调研公司。创始人是卡森·布洛克,公司名字起的也是相当有寓意,取自中国的成语“浑水摸鱼”之意。这家调研公司主要依靠揭露上市公司的“秘密”来盈利。比如,揭露上市公司的虚假财报和欺诈行为。
瑞幸咖啡股价
被老虎舔一口会怎么样?不死也得脱一层皮。“浑水”就是这么一家核心成员不足5人,却是很多中国在海外上市企业心中的“大老虎”。为什么就是这么一家不起眼的 小公司,却让这么多上市大企业“闻风丧胆”,避之而不及呢?
“浑水”公司曾在2010年到2020年期间,狙击了16家上市企业。不是摘牌退市,就是股价持续拉低。唯一幸免于难的,就是安踏了!
浑水VS安踏
“浑水”到底有多牛?2016年12月“浑水”公司发布两篇报告,报告中指出辉山乳业公司的牧草供应来源存在一定的问题,公司在财务方面涉嫌夸大利润和资本开支,而这些指控并非空穴来风,而是来自于投资机构的调查员于2014年访问了7个牧场所搜集到的证据。在2017年3月24日,辉山乳业股价暴跌近90%,30分钟之内市值蒸发300多亿元,当日收盘仅剩56.6亿港元。最终导致辉山乳业停牌。把辉山的董事长,从辽宁的首富直接变成了老赖!
浑水做空上市公司
2020年2月1日,“浑水”发布做空报告,称其收到一份长达89页的匿名报告,直指瑞幸咖啡正在捏造公司财务和运营数据。做空报告指瑞幸咖啡在2019年度部分报告中虚增收入及支出进行财务欺诈,其商业模式存在重大缺陷。
紧接着,4月2日,瑞幸公告承认了财务作假,股价暴跌75.57%,市值蒸发65亿美元。“浑水”就是靠着做空瑞幸咖啡盈利。所谓“做空”,就是先借来股票,然后卖出换来现金。之后,不断地进行调研上市公司,通过发布对上市公司不利的调研报告,致使股价下跌。这时候,只需要再买回股票,还回去就可以了,一波操作之后,赚取巨额差价!股票跌得越狠,赚得越多。
浑水创始人卡森·布洛克
那么“浑水”盯牢中国海外上市公司,通过打负面信息的方法有什么绝招吗?其实并没有什么厉害的绝招。“浑水”的方法简单粗暴,非常的直接,就是盯着企业的公开信息挖真相。比如说,“浑水”做空瑞幸咖啡,前后雇佣了92个全职,1418个兼职的调查员,用最笨的蹲点方法,盯牢了900家瑞幸咖啡的门店。一共收集了25843张购物小票,还有从“内鬼”那里,弄来的聊天记录,加上11260小时的门店录像。不得不说“浑水”是真的有耐心,虽然方法上有些“傻”,但是的确是一家非常赚钱的专业调查机构。
浑水做一次调查,平均3个月的时间,花费大概10万美元到30万美元左右,那么,他们能赚取多少呢?就拿瑞幸咖啡这次来说,跟着“浑水”搭顺风车做空的都至少赚到了1.4亿元。“浑水”作为领头羊,赚了有多少,你可以想象一下。
最后,总结一下“浑水”的赚钱逻辑,其实是很简单的。利用的就是人性。
第一,信息不对称。你不知道的真相,“浑水”调查了,回头浑水发布做空报告,你信不信?
第二,恐慌。“浑水”调查报告直接告诉你,你手里的企业股票都是垃圾,你怕不怕?抛不抛?
第三,群体行动,消息公布于众。公布于众之后,引起更大面积的恐慌,致使股价持续下跌。
第四,选准时机。“浑水”做空瑞幸咖啡发布的报告,选择的日期刚好是2月1号,此时中国国内正好处于疫情期间,线下的消费几乎冰冻。
我们对此,不用崇拜“浑水”,也不用仇视它。只是拿捏住了人性,这就是“浑水”赚钱的冷冰冰的真相!你们怎么看呢?
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